近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下的中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募(mù)集规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门(mén)主线的中(zhōng)特(tè)估行情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期(qī)此(cǐ)次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年(nián)以(yǐ)来行情，中(zhōng)特(tè)估行情带(dài)动央(yāng)国(guó)企上(shàng)市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算(suàn)年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个(gè)股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细(xì)分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池(chí)板块(kuài)个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵月余(yú)，部分高位人(rén)气(qì)股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其(qí)中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券(quàn)近日研(yán)报指出，现有的“中特估(gū)”概念(niàn)引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热(rè)点题材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱效(xiào)应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改革的深(shēn)度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战略性重组和(hé)专(z适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么huān)业(yè)化整合，以及存在优质(zhì)资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但(dàn)因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有望(wàng)持适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么(chí)续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估(gū)值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重估行情，如公共事(shì)业领(lǐng)域(yù)与三大通信(xìn)运(yùn)营商(shāng)等。重点关(guān)注行(xíng)业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信(xìn)。

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